Comment ça marche - Risk Management Platform

Plateforme AQMetrics

Contrôle d'accès basé sur les rôles

En fonction du rôle de l'utilisateur dans l’organisation, définissez des autorisations pour l'accès aux données et au reporting AQMetrics.

Workflow

Automatisez et optimisez vos processus de gestion des risques et de conformité réglementaire grâce à un workflow intuitif adapté à votre modèle opérationnel.

Règles

Obtenez une gestion des risques automatisée grâce au paramétrage performant de AQMetrics. Celui-ci est compatible avec les règles définies en amont par le regulateur autant qu’avec les seuils fixés par l'utilisateur. L’outil fournit à vos équipes un contrôle pre/intra/post trade.

Audit

Protégez votre société grâce à une piste d'audit détaillée. Améliorez votre efficacité opérationnelle, prévenez les éventuelles failles de sécurité et assurez-vous que des protocoles adaptés et conformes soient suivis.

Documentation

Gérez tous les documents via un référentiel unique et sécurisé. Prouvez que vous disposez de processus de contrôle via un upload des documents audités.

Tableaux de bord configurables

Permettez à votre équipe chargée des risques et de la conformité de concevoir son propre tableau de bord. Celui-ci fournit des analyses à la demande et améliore les décisions prises sur la base de l’interprétation des données.

Alertes

Prenez des décisions workflow adaptées, joignez des documents et résolvez les irrégularités ; le tout avec un suivi d'audit complet. Les nombreux moyens de notification permettent à votre équipe de ne jamais passer à côté d'une alerte importante.

Gestion des données

Travaillez avec des données fiables. Évitez le traitement manuel des données sujet aux erreurs grâce à la mise en place de transmission directe des flux administrateur et de vos systèmes internes. Optimisez le recours à une source pléthorique de données pour répondre à l’ensemble des besoins de votre société en matière de risque et de conformité réglementaire.

Quantamentalisme

Grâce à notre plateforme quantamentale, tendez vers l’uniformité et mettez en place des mécanismes de contrôle intégrés. Alliez analyse quantitative automatisée et données qualitatives pour améliorer vos résultats en matière de gestion des risques et de conformité réglementaire.

Stress testing

Exposez votre portefeuille à des facteurs externes grâce au module Stress Testing d’AQMetrics. Les stress tests AQMetrics incluent une multitude de facteurs relatifs aux taux d'intérêt, de crédit, d'inflation et de change. Évaluez l'impact d'événements financiers historiques indésirables sur votre portefeuille aujourd'hui.

Back testing

Re-analysez les P&L historiques grâce au Back Testing.

VaR

Calculez automatiquement la VaR et réalisez des stress tests en continu. Ceci peut s’opérer de manière flexible grâce à des paramètres modifiables choisis par les utilisateurs en fonction des besoins : Contrôle total de l’outil et fiabilité des résultats.

Analyse de l'exposition

Analyse de l'exposition par rapport à divers paramètres tels que : contrepartie, devise, secteur, zone géographique, catégorie d'actifs, stratégie d'investissement, émetteur et marché.

Analyse de sensibilité

Confrontez la sensibilité de votre portefeuille à des facteurs tels que les taux d'intérêt, les différentiels de crédit, les devises, la volatilité et le change. Incorporez les sensibilités AQMetrics directement dans vos rapports de risque internes et externes, éliminant ainsi le recours à des solutions disparates.

Analyse What If

Réalisez des stress tests avec facteursuniques ou multiples pour votre portefeuille.

Contrôle des risques

Donnez à votre équipe risques la capacité de surveiller les irrégularités en temps réel grâce au contrôle pre & post trade. Notre plateforme permet alors à ses utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées etconformes aux principes de gestion des risques.

AIFMD

Automatisez vos processus de reporting réglementaire Annexe IV. Gérez et transformez les données issues de différents systèmes source pour enrichir automatiquement les rapports réglementaires. Ceux-ci sont in fine soumis aux gérants de fonds pour acceptation.

CPO PQR

Transformez les processus de reporting réglementaire CPO pour la NFA grâce à un système automatisé de reporting CPO PQR. Gérez et transformez les données issues de différents systèmes source pour enrichir automatiquement les rapports réglementaires. Ceux-ci sont in fine soumis aux gérants de fonds pour acceptation.Le reporting est amélioré grâce à un système intégré et intelligent de validations réglementaires, d’analyse de valeurs erronées et de calculs ; ceci avant production de rapports et double approbation.

Form PF

Transformez les processus de reporting réglementaire Form PF pour les rapports relatifs aux fonds privés remis à la SEC. Gérez et transformez les données issues de différents systèmes source pour enrichir automatiquement les rapports réglementaires. Ceux-ci sont in fine soumis aux gérants de fonds pour acceptation. Le reporting est amélioré grâce à un système intégré et intelligent de validations réglementaires, d’analyse de valeurs erronées et de calculs ; ceci avant production de rapports et double approbation.

Form 13F

Transformez les processus de reporting réglementaire Form PF 13 pour les rapports destines à la SEC. Gérez et transformez les données issues de différents systèmes source pour enrichir automatiquement les rapports réglementaires. Ceux-ci sont in fine soumis aux gérants de fonds pour acceptation. Le reporting est amélioré grâce à un système intégré et intelligent de validations réglementaires, d’analyse de valeurs erronées et de calculs ; ceci avant la production de rapports et double approbation.

Reporting MiFID II

Notre solution automatise le reporting des transactions des sociétés MiFID et le déclaratif auprès des NCAs (Autorités Nationales Compétentes) européennes. Elle intégre de façon homogène les données issues de différents systèmes source, enrichit automatiquement les champs requis et procéde directement au déclaratif auprès de chaque NCA. La fonctionnalité clé de la plateforme AQMetrics améliore le processus de reporting grâce à des validations réglementaires intelligentes et intégrées, et à l'enrichissement des données via des sources externes. Ceci s’accompagne de tableaux de bord destinés à des fins de réconciliation.

Reporting des risques

Établissez des rapports sur votre situation de risque sous des formats adaptés. Les tableaux de bord personnalisables offrent des environnements individualises selon le rôle de l'utilisateur. Les rapports de risque ainsi construits sont destinés à la fois au board et aux investisseurs. Les rapports de transparence permettent à votre équipe risques de comprendre l'ensemble des modèles utilisés.

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